十四五规划酝酿新风口:新能源、充电桩等崛起 那些市场领域机构也看好

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十四五正在酝酿新的窗口!新能源、充电桩等板块悄然兴起,这些领域的机构也看好

受多重因素影响,a股市场近期持续走弱,尤其是10月中下旬,众多白马股纷纷大跌,也在一定程度上引起市场担忧。

今天,一些白马股继续下跌。贵州茅台今天开盘下跌5.62%,之后继续波动,收盘下跌4.22%。受此影响,a股其他大部分白马股下跌。截至收盘,金辉酒业有跌停,伊利特有盘中跌停,收盘价仍下跌7.88%。老白干酒和金籽酒下跌超过4%。

市场分析师认为,近期市场疲软与市场流动性有关:从宏观角度来看,随着经济持续复苏,市场预计货币政策可能难以回到上半年的大幅宽松水平。二级市场,两市近期成交量保持在7000亿元左右的较低水平,资金净流出继续北移。市场交易氛围相对清淡,叠加蚂蚁集团等大型公司即将上市,可能会对流动性产生一定的虹吸效应,扰乱市场情绪。

另一方面,美国大选结果即将公布,外部干扰等着着陆,部分基金更为谨慎。

此外,10月底是第三季度报告披露的高峰期,部分高水平的白马股在业绩低于预期时也存在回调风险。

新能源、充电桩和其他行业逆势走强

市场继续低迷,大多数概念板块在最近20天大幅下跌。风数据显示,免税店、航空运输、影视、金融软件、西部基础设施、海南自贸、Mini LED等概念板块近20个交易日跌幅超过10%,半导体晶圆、鸡业、光刻胶、自控跌幅超过9%。

尽管如此,近20天来,新能源、充电桩等板块表现良好。在市场下跌近1%的今天,充电桩板块逆势上涨超过4%,光伏屋顶、风力发电、泛在电力物联网、疫苗、新能源汽车等大部分概念表现强劲。“十四五”计划可能正在酝酿之中。

事实上,充电桩之类的以前表现不佳,最近却异常活跃。市场可能预期“十四五”会给相关行业带来收益。

在2020年政府工作报告中提出“重点支持“两新一重”建设,既促进消费、造福民生,又调整结构增加后劲,主要包括:加强新基础设施建设、发展新一代信息网络、拓展5G应用、建设充电桩、推广新能源汽车、刺激新消费需求、帮助产业升级”。与前两年相比,政府工作报告中提到了充电桩建设。

关于新能源汽车,今年10月9日国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,中国新能源汽车产业发展重点正式确定方向。

政策出台后,10月9日、10月12日、10月13日,新能源汽车板块持续上涨,三个交易日累计上涨近10%。随后,新能源汽车板块继续波动和巩固,今天再次上涨。市场对“十四五”新能源汽车相关政策有一定预期。

规划对市场有结构性影响

回顾五年计划前后的市场走势,对整体市场走势没有明显影响,但结构性市场相当突出。

十二五规划的主线在于“加快转变经济发展方式”,政策支持的新兴产业投资收益较好。“十二五”规划以工业发展为重点,以发展现代农业为重点,转移和提升传统制造业,培育战略性新兴产业,提高农业综合竞争力

“十三五”规划中,主线在于“供给侧结构改革”,核心资产回报更好。十三五规划着力改善供求关系。在供给侧改革和创新、协调、绿色、开放、共享的新发展观下,以消费和金融为代表的核心资产自2016年以来表现相对较好。随着前期产能的清理和估值泡沫的消化,“真正的技术”和“真正的增长”行业在十三五后期也有所表现。

“十四五”主题机遇展望

至于“十四五”计划,广东发展证券建议把握内部流通主线,完善要素市场化配置。展望“十四五”时期,“内循环”将成为我国重要的经济战略布局,完善要素市场化配置将成为关键方向。

广东发展证券建议重点关注以下三大方向:

1.在科技方面,优先考虑高端制造业的自主控制。促进新兴产业发展,构建完整的现代产业链,是创造新的经济增长点的关键动力。电子元器件、半导体、生物医药、新能源等高科技领域。掌握核心技术和知识产权是占领轨道的核心和关键。在政策扶持和企业自身需求的带动下,半导体、生物医药、新能源、军工等行业优先发展。

2.消费者关注释放内需的潜力。在外部需求不确定性增加的背景下,“内部流通”布局的核心在于更加依赖国内市场,通过“构建完整的内需体系”来促进消费升级和经济发展。构建完整的内需体系主要从两个方面入手,一是进一步激发高端消费者的消费潜力,二是缩小贫富差距,刺激中低收入人群的消费增长。专注于优质国产品牌,免税理念,以及线上电商等新消费市场的下沉带来的需求增加。

3.金融关注资本市场改革。市场方面包括全面实施注册制度,优化退市制度;投资方包括全面对外开放和引进长期资金;制度方面包括支持证券业做大做强和优化分类评价体系。重点关注综合实力突出的总行机构、竞争力突出的中小机构和金融科技领军企业。

国泰君安建议重点关注七大方向:

(1)新能源绿色发展:推动绿色发展,大幅提升环保要求,新能源发展正合时宜;

(2)科技自主可控发展:国内外双循环,自主可控的关键技术也是重要组成部分。未来五年,政府将不遗余力地解决卡脖子的关键技术,尤其是半导体、5G等数字经济的关键领域;

(3)人口结构医疗消费:中国人口结构将发生深刻变化,人均收入将接近高收入国家水平。消费率的提高和消费升级将更加明显,医疗消费也将达到一个新的水平;

(4)养老服务:“十四五”期间,全国老年人口将超过3亿,由轻度老龄化向中度老龄化转变,为老年人提供社会保险和规范的养老服务;社区养老金和家庭养老金;养老服务信息化建设;老年人对医疗器械的需求很大。

(5)城市群与新基础设施一体化:城市化发展思路更加集中,依托大都市集群和大都市集群,区域发展极化和分化特征更加明显。新的基础设施和智能城市将在城市群中闪耀。

(6)疫情防控常态化:惠及医药、我