3个月没这样再买:外资扫货超百亿元 以史为鉴后市要如何走?

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资料来源:蔡莲

蔡联(上海,研究员张洋,高桥)报告说,虽然外部市场在长假期间一度起伏,但总体趋势主要是上升。假期后的第一个交易日,a股也如期开局良好,北行资金横扫100亿元,进一步增强了多头做多的信心。

三大股指全线上涨

今天三大股指集体高开,然后震荡走高。创业板指数表现尤为强劲。截至收盘,上证指数上涨1.68%,创业板指数上涨近4%。

事实上,由于国庆前市场已经调整,卖空压力已经释放。天丰证券此前发布的研究报告指出,经过节前的市场调整,节后市场面临反转的概率比较高,今天真的实现了。

从市场表现来看,两市再现普遍上涨格局,光伏、锂电池、苹果概念股集体上涨。其中,PV概念股表现最强。截至收盘,全行业涨停个股超过30只,行业龙头龙脊股份涨幅超过9%。

东吴证券认为,新能源革命的黄金时代已经到来。最近,各国将碳减排和可再生能源提到了重要的战略高度,提出的规划目标赋予了光伏中长期增长,开启了未来十年的黄金发展周期。此外,近期国内外光伏的利好消息和玻璃价格的持续上涨,证实了行业的高度繁荣,进一步增强了需求侧和领先性能的确定性。

北行资金爆仓,买入逾100亿元

今天,北行基金的横扫行为提振了市场情绪。与节前的谨慎态度不同,节后第一个交易日北行资金爆仓买入112.67亿元。但北行基金上一次净申购金额超过100亿人民币,可以追溯到今年7月6日。

有市场人士指出,虽然北行资本单日大规模净买入不会对市场形成明显的方向性意义,但这种大规模买入行为表明外资的风险偏好在增加,也释放出积极的市场信号。

根据上证指数在今年北行基金净申购金额大于等于110亿元后的次日和其后三日的涨跌数据(如果单个月出现两次以上,只统计最早的一次),最后七日的正累积上涨概率为54.5%,其中涨幅最大的为11.41%。

值得注意的是,今年7月初,在上证指数大幅上涨期间,北行基金发挥了更重要的作用。7月2日至7月7日的4个交易日,北行基金净申购量约100亿元,而上证指数也明显强势上涨,北行基金确实与指数共舞。

市场前景是如何布局的?

10月份的第一个交易日,a股开局良好,这无疑增强了投资者做更多事情的信心。9月份市场调整后,节后市场受到很多机构的青睐。

展望10月,本质证券认为,后续市场应该乐观看待。国内基本面组合依然优秀,经济复苏仍在深化,政策层面没有释放边际收紧信号,体现出“跨周期”思维。下一阶段,a股企业的利润预期有望向上修正,流动性预期将趋于稳定。五中全会和十四五计划草案预计将提振市场风险偏好。

在行业配置方面,安信证券建议布局应受益于经济复苏、第三季度报告中高于预期的繁荣以及“十四五”期间的高政策确定性。重点关注:保险、经纪、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等。主题关注:数字

海通证券指出,股市第四季度上涨的概率很大。今年7月以来,市场进入了一个动荡的盘整市场,本质上是由于经济复苏乏力下的货币政策微调,市场担心未来基本面是否会继续复苏,货币政策何时真正收紧。目前的市场波动和相应的宏观背景与2006年5-8月非常相似。目前市场处于三波牛市,资金和基本面驱动。在通货膨胀明显上升之前,宏观流动性不会明显收紧。从根本上说,由于库存周期和政策驱动因素,海通证券预计第三季度/第四季度单季度净利润增长率预计分别达到13%和20%,全年预计同比达到0-5%。所以总体来说,在两个驱动因素不变的情况下,牛市3波的上涨趋势并没有改变,是上阶梯的。

郭盛证券也看好未来的投资机会。据其最新研究报告显示,未来随着居民资金继续权益配置,配置方式由居民直接持股转变为通过资金和理财间接持股,市场将迎来源源不断的机构增量资金。a股的制度化进程加快,制度、结构、大分化继续。方向上,继续看中长期科技消费主线。